本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021570	华夏红利量化选股股票A	1.0862	2025-03-26	0.04	-0.03	2.90	-0.57	5.83	8.62	8.62	8.62	8.62	-0.55	8.62
混合型	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8555	2025-03-25	-0.29	-1.53	2.90	1.92	14.83	0.08	-20.01	-27.68	-23.58	4.28	-14.45
混合型	020726	建信灵活配置混合C	1.2593	2025-03-25	0.24	-3.49	2.90	13.02	47.01	43.62	95.67	95.67	95.67	14.22	95.67
混合型	001940	农银现代农业加	1.2583	2025-03-25	0.17	0.11	2.89	-0.75	5.35	-13.26	-25.67	-31.87	-8.27	-0.92	25.83
混合型	011905	安信价值启航混合A	1.2298	2025-03-25	-0.28	-2.09	2.89	5.21	17.30	19.12	14.76	16.62	22.98	5.38	22.98
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0185	2025-03-25	0.33	-0.09	2.89	1.34	3.39	4.21	4.83	3.67	1.85	1.78	1.85
混合型	501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7824	2025-03-25	0.10	-0.46	2.89	-0.70	2.84	-2.70	-21.36	-18.30	-5.30	0.10	9.89
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0635	2025-03-25	0.71	0.29	2.89	0.83	6.34	6.35	6.35	6.35	6.35	0.36	6.35
QDII型	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.5098	2025-03-24	-0.16	-0.36	2.89	11.57	4.03	7.31	19.41	19.41	19.41	11.09	19.41
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
股票型	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2805	2025-03-26	0.44	-3.10	2.88	4.28	11.28	-1.04	-18.63	-18.78	21.17	5.79	28.05
股票型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
混合型	012848	大成悦享生活混合A	0.8066	2025-03-25	-1.79	-4.40	2.88	4.69	18.84	5.81	-10.83	-8.43	-19.34	5.34	-19.34
混合型	008082	国寿安保研究精选混合A	1.1823	2025-03-25	-0.72	-3.37	2.88	5.77	30.61	6.11	-18.19	-18.04	27.58	7.38	18.23
混合型	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.1755	2025-03-25	-0.39	-2.70	2.88	6.66	22.50	22.77	16.52	25.88	17.55	7.18	17.55
混合型	002834	华夏新锦绣混合C	2.1810	2025-03-25	-0.10	-4.75	2.88	11.51	48.85	39.20	34.12	0.00	0.00	12.11	118.10
混合型	002833	华夏新锦绣混合A	2.1849	2025-03-25	-0.10	-4.75	2.88	11.54	48.93	39.33	34.36	56.44	133.75	12.13	157.13
混合型	008480	永赢股息优选A	1.3640	2025-03-25	0.55	0.44	2.88	-1.47	0.43	7.92	25.74	22.54	36.40	-1.69	36.40
指数型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
指数型	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0442	2025-03-26	-0.30	0.15	2.88	-0.74	4.07	4.42	4.42	4.42	4.42	-0.99	4.42
指数型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
指数型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
混合型	710002	富安达策略精选混合	1.9586	2025-03-25	0.15	-0.74	2.87	0.41	11.68	-8.54	-26.33	-29.32	-29.98	1.04	102.98
混合型	008481	永赢股息优选C	1.3510	2025-03-25	0.54	0.45	2.87	-1.51	0.34	7.73	25.25	21.84	35.10	-1.73	35.10
混合型	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5750	2025-03-25	-0.32	-3.37	2.87	-3.37	5.63	-1.87	-24.02	-28.51	-1.56	-2.66	57.50
股票型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
股票型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
股票型	021571	华夏红利量化选股股票C	1.0830	2025-03-26	0.04	-0.03	2.87	-0.67	5.62	8.30	8.30	8.30	8.30	-0.64	8.30
混合型	005358	东方阿尔法精选混合A	0.8928	2025-03-25	-0.17	-4.22	2.87	8.01	36.47	10.34	-26.09	-21.23	-18.08	6.60	-10.72
混合型	021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9888	2025-03-25	0.12	-0.16	2.87	-0.47	-1.06	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.20	-1.12
混合型	016022	华安优嘉精选混合C	1.0815	2025-03-25	-0.55	-1.84	2.87	1.33	6.99	7.46	4.74	8.15	8.15	1.40	8.15
混合型	012186	招商品质成长混合A	0.6347	2025-03-25	-0.63	-5.01	2.87	5.89	24.65	3.37	-20.17	-29.17	-36.53	10.50	-36.53
混合型	000006	西部利得量化成长混合A	2.0779	2025-03-25	-0.03	-2.27	2.86	7.39	30.60	27.44	3.47	8.39	88.54	8.17	140.41
混合型	009720	民生加银景气行业混合C	3.1600	2025-03-25	0.38	0.48	2.86	0.57	6.08	4.29	-11.06	-23.26	-28.13	1.22	-28.13
混合型	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5110	2025-03-25	-0.26	-3.39	2.86	-3.33	5.66	-1.76	-23.88	-28.29	-1.05	-2.64	51.10
混合型	011251	华安聚嘉精选混合A	1.4186	2025-03-25	-0.50	-1.69	2.86	1.23	7.44	6.98	4.98	8.30	41.86	1.42	41.86
混合型	015559	长江启航混合发起式A	0.9690	2025-03-25	0.03	-1.13	2.86	2.70	14.88	2.56	-12.00	-3.10	-3.10	3.55	-3.10
混合型	013038	长城大健康混合C	0.6858	2025-03-25	-1.08	-4.43	2.86	7.66	20.46	0.18	-17.00	-29.24	-31.42	8.72	-31.42
混合型	011906	安信价值启航混合C	1.2116	2025-03-25	-0.29	-2.10	2.86	5.11	17.07	18.64	13.86	15.24	21.16	5.28	21.16
混合型	008083	国寿安保研究精选混合C	1.1640	2025-03-25	-0.72	-3.37	2.86	5.69	30.41	5.79	-18.68	-18.78	25.70	7.31	16.40
混合型	010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7656	2025-03-25	0.12	-0.46	2.86	-0.82	2.59	-3.19	-22.14	-19.50	-23.44	-0.01	-23.44
混合型	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.1153	2025-03-25	0.09	-1.11	2.86	4.18	26.41	41.43	40.80	29.99	11.53	3.87	11.53
混合型	870006	广发资管盛世精选混合A	0.9383	2025-03-25	-0.29	-3.95	2.85	5.75	17.20	1.24	-10.00	-10.01	-10.01	7.85	-10.01
混合型	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8179	2025-03-25	-0.30	-1.54	2.85	1.77	14.49	-0.51	-20.96	-28.98	-25.84	4.14	-18.21
混合型	009360	招商创新增长混合A	0.6531	2025-03-25	-0.61	-4.91	2.85	5.95	24.97	3.80	-19.50	-28.81	-34.69	10.38	-34.69
混合型	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.5946	2025-03-25	0.07	-1.54	2.85	6.05	19.11	13.89	-9.44	-20.77	-40.54	7.54	-40.54
混合型	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.5945	2025-03-25	-0.59	-3.11	2.85	9.71	17.63	4.41	-19.06	-27.76	-40.55	11.25	-40.55
QDII型	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0452	2025-03-24	0.65	1.06	2.85	9.13	-0.10	3.01	14.71	8.32	106.56	9.26	4.52
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
指数型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
混合型	015065	华夏乐享健康混合C	1.4790	2025-03-25	0.00	-2.83	2.85	3.07	16.18	3.64	-9.21	-15.63	-14.11	5.12	-14.11
指数型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
混合型	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7026	2025-03-25	0.37	0.34	2.84	-0.85	5.10	5.59	-20.39	-35.36	-42.54	-1.07	-42.54
股票型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
股票型	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2588	2025-03-26	0.44	-3.10	2.84	4.19	11.06	-1.43	-19.28	-19.75	-27.81	5.69	-27.81
股票型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
股票型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
指数型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
指数型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
股票型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
股票型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
指数型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
指数型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
混合型	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.8057	2025-03-25	-0.26	-2.20	2.83	5.00	17.34	18.62	15.01	16.96	87.09	5.21	88.10
混合型	005359	东方阿尔法精选混合C	0.8615	2025-03-25	-0.17	-4.24	2.83	7.88	36.14	9.80	-26.82	-22.41	-20.11	6.48	-13.85
混合型	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6797	2025-03-25	0.06	0.00	2.83	-1.18	0.49	-7.23	-29.23	-29.70	-32.03	-1.21	-32.03
混合型	003025	新华红利回报混合	1.0145	2025-03-25	0.29	-0.11	2.83	0.62	0.59	-1.67	-9.15	-11.64	9.44	1.14	56.74
混合型	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0608	2025-03-25	0.70	0.28	2.83	0.71	6.09	6.08	6.08	6.08	6.08	0.24	6.08
混合型	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.0964	2025-03-25	0.10	-1.11	2.83	4.08	26.17	40.87	39.69	28.43	9.64	3.79	9.64
混合型	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.1409	2025-03-25	-0.38	-2.71	2.83	6.45	21.86	21.63	14.53	22.74	14.09	6.98	14.09
混合型	015560	长江启航混合发起式C	0.9582	2025-03-25	0.03	-1.13	2.82	2.60	14.64	2.15	-12.70	-4.18	-4.18	3.45	-4.18
混合型	012849	大成悦享生活混合C	0.7905	2025-03-25	-1.80	-4.41	2.82	4.52	18.50	5.19	-11.88	-10.11	-20.95	5.19	-20.95
混合型	010385	华安汇嘉精选混合A	1.0478	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.82	1.21	7.01	6.48	4.06	5.98	4.78	1.38	4.78
混合型	001900	诺安精选价值混合A	1.1648	2025-03-25	-1.39	-4.41	2.82	19.79	25.95	14.76	-3.23	-8.02	4.94	19.02	16.48
混合型	012187	招商品质成长混合C	0.6172	2025-03-25	-0.63	-5.02	2.82	5.68	24.16	2.56	-21.44	-30.85	-38.28	10.29	-38.28
混合型	002983	长信国防军工量化混合A	1.3729	2025-03-25	-0.07	-2.56	2.82	6.40	32.10	26.07	-4.54	-15.77	57.95	5.66	37.29
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5176	2025-03-25	0.14	-1.35	2.82	3.01	5.46	5.65	3.10	5.49	26.96	3.36	51.76
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1220	2025-03-25	0.52	-0.70	2.81	0.95	13.54	6.85	-12.13	-18.07	26.01	1.73	131.85
混合型	519915	富国消费主题混合A	2.2720	2025-03-25	-0.18	-1.17	2.81	1.16	11.87	-5.14	-17.26	-12.21	39.56	1.97	109.21
混合型	011252	华安聚嘉精选混合C	1.3849	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.81	1.09	7.12	6.34	3.73	6.37	38.49	1.27	38.49
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5170	2025-03-25	0.14	-1.35	2.81	3.00	5.46	5.64	3.08	5.46	18.70	3.36	18.70
混合型	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4250	2025-03-25	0.78	-1.72	2.81	2.74	-6.37	-7.05	-1.72	-1.72	-1.72	3.26	-1.72
混合型	012196	招商品质生活混合A	0.6722	2025-03-25	-0.16	-1.13	2.81	2.89	16.62	15.82	-6.20	-16.16	-32.78	2.91	-32.78
指数型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
股票型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
QDII型	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.0671	2025-03-24	0.65	1.05	2.81	9.08	-0.23	2.56	6.76	6.76	6.76	9.23	6.76
混合型	009361	招商创新增长混合C	0.6286	2025-03-25	-0.62	-4.93	2.80	5.75	24.48	2.96	-20.78	-30.50	-37.14	10.18	-37.14
混合型	002264	华夏乐享健康混合A	1.5050	2025-03-25	-0.07	-2.84	2.80	3.15	16.49	4.22	-8.18	-14.20	-17.67	5.24	50.50
混合型	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4340	2025-03-25	0.77	-1.78	2.80	2.80	-6.15	-6.70	-9.87	-15.55	33.27	3.31	43.40
混合型	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6688	2025-03-25	0.06	0.00	2.80	-1.30	0.24	-7.69	-29.94	-30.74	-33.12	-1.31	-33.12
混合型	872026	广发资管盛世精选混合C	0.9274	2025-03-25	-0.28	-3.96	2.80	5.59	16.86	0.64	-11.04	-11.06	-11.06	7.70	-11.06
混合型	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2236	2025-03-25	0.09	-2.38	2.80	2.85	46.82	32.12	11.47	22.36	22.36	3.82	22.36
混合型	011173	银华心享一年持有期混合	0.7609	2025-03-25	-1.45	-3.55	2.80	11.28	27.03	14.23	-7.69	-15.15	-23.91	11.70	-23.91
混合型	010656	华商均衡30	0.7203	2025-03-25	-0.62	-2.58	2.80	5.03	16.61	-4.06	-25.81	-27.97	-27.97	5.85	-27.97
指数型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
股票型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
股票型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
股票型	003634	嘉实农业产业股票A	1.3111	2025-03-26	0.76	0.22	2.79	-1.85	5.22	-14.53	-32.04	-38.20	-7.92	-2.51	31.11
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-26	0.04	0.72	2.79	-1.21	5.64	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
混合型	011228	西部利得量化成长混合C	2.0092	2025-03-25	-0.03	-2.28	2.79	7.18	30.09	26.40	1.81	5.83	6.58	7.98	6.58
混合型	008960	长信国防军工量化混合C	1.3458	2025-03-25	-0.06	-2.56	2.79	6.30	31.84	25.56	-5.30	-16.77	54.89	5.57	40.94
指数型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
QDII型	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.7314	2025-03-24	0.58	2.55	2.79	9.21	4.43	1.73	28.16	41.22	166.37	7.93	79.94
QDII型	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0971	2025-03-25	-0.91	-2.55	2.79	2.70	15.41	9.71	9.71	9.71	9.71	1.65	9.71
混合型	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2405	2025-03-25	-2.15	-2.61	2.79	6.16	20.45	21.21	5.90	5.88	24.05	5.89	24.05
混合型	001604	浙商汇金转型升级A	1.0490	2025-03-25	1.06	1.51	2.79	-0.08	-0.02	3.90	12.16	5.89	26.03	-0.28	33.85
混合型	017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8991	2025-03-25	-0.29	-5.93	2.78	7.43	31.43	7.21	-10.09	-10.09	-10.09	8.86	-10.09
混合型	011128	华安精致生活混合A	1.2674	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.78	1.06	7.10	6.11	2.83	4.05	26.74	1.23	26.74
混合型	010386	华安汇嘉精选混合C	1.0249	2025-03-25	-0.50	-1.72	2.78	1.07	6.73	5.93	3.02	4.40	2.49	1.25	2.49
混合型	019275	浙商汇金转型升级C	1.0456	2025-03-25	1.05	1.50	2.78	-0.12	-0.12	3.68	16.53	16.53	16.53	-0.32	16.53
混合型	022150	诺安精选价值混合C	1.1595	2025-03-25	-1.39	-4.43	2.78	19.65	25.32	23.06	23.06	23.06	23.06	18.90	23.06
指数型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
股票型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
混合型	011566	富国美丽中国混合C	2.0720	2025-03-25	0.53	-0.72	2.78	0.83	13.22	6.26	-13.16	-19.53	-25.23	1.62	-25.23
混合型	006429	诺安恒鑫混合	1.3693	2025-03-25	-0.98	-2.93	2.78	11.05	29.46	22.86	0.36	-4.03	37.36	13.16	36.93
QDII型	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7174	2025-03-24	0.59	2.55	2.78	9.16	4.40	1.56	27.69	40.08	45.54	7.88	45.54
QDII型	002379	工银香港中小盘人民币	1.5180	2025-03-24	1.61	-0.33	2.78	23.21	33.51	37.25	11.78	-4.89	33.98	22.12	51.80
QDII型	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0848	2025-03-25	-0.90	-2.56	2.78	2.61	14.19	8.48	8.48	8.48	8.48	1.57	8.48
混合型	012197	招商品质生活混合C	0.6521	2025-03-25	-0.15	-1.15	2.77	2.71	16.18	14.91	-7.67	-18.14	-34.79	2.73	-34.79
股票型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
股票型	021915	博道大盘价值股票A	0.9688	2025-03-26	-0.48	0.22	2.77	-1.99	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	-3.12	-1.06	-3.12
混合型	013559	招商均衡回报混合A	0.7893	2025-03-25	-0.67	-2.94	2.77	5.17	16.90	10.50	-12.80	-13.66	-21.07	7.33	-21.07
指数型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
混合型	009477	中银上海金ETF联接A	1.6225	2025-03-25	-0.12	0.66	2.77	12.94	16.38	32.72	51.04	62.75	62.25	13.10	62.25
混合型	100027	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	100026	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	023084	汇安核心资产混合E	0.6628	2025-03-25	0.32	-0.79	2.76	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
混合型	002449	民生加银量化中国混合A	1.2640	2025-03-25	0.56	0.88	2.76	-3.51	2.76	2.27	3.64	17.10	57.81	-3.22	39.82
混合型	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2166	2025-03-25	-2.15	-2.63	2.76	6.06	20.21	20.73	5.05	4.62	21.66	5.80	21.66
混合型	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2065	2025-03-25	0.10	-2.39	2.76	2.71	46.40	31.36	10.15	20.65	20.65	3.69	20.65
混合型	009704	南方景气驱动混合A	0.7030	2025-03-25	-1.04	-1.82	2.76	8.77	20.56	14.48	-3.46	-6.40	-29.70	8.79	-29.70
混合型	015510	平安价值领航混合A	1.0262	2025-03-25	-1.24	-5.73	2.76	8.71	21.91	22.06	4.24	2.62	2.62	10.13	2.62
混合型	018937	财通医药健康混合A	1.0794	2025-03-25	-0.60	-0.71	2.76	6.73	17.49	7.94	7.94	7.94	7.94	8.61	7.94
混合型	002095	博时新收益A	1.1151	2025-03-25	-1.33	-0.29	2.76	5.72	22.73	11.59	-5.62	-5.54	51.07	8.13	107.58
混合型	009381	汇安核心资产混合A	0.6546	2025-03-25	0.32	-0.80	2.76	0.28	11.95	0.11	-19.92	-21.14	-34.54	1.27	-34.54
混合型	013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.4847	2025-03-25	0.06	-2.06	2.76	1.87	17.90	-12.10	-37.65	-51.07	-51.53	3.33	-51.53
股票型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
指数型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
混合型	010393	工银健康生活混合A	0.6273	2025-03-25	-0.59	-3.07	2.75	9.36	17.87	4.31	-19.79	-28.11	-37.27	10.81	-37.27
混合型	010779	西部利得量化优选一年持有A	1.1062	2025-03-25	-0.15	-3.01	2.75	9.76	38.99	29.05	18.18	16.73	17.12	10.50	17.12
混合型	002096	博时新收益C	1.1104	2025-03-25	-1.33	-0.30	2.75	5.69	22.67	11.47	-5.81	-5.82	50.31	8.10	105.85
股票型	010592	南方医药创新股票A	0.5272	2025-03-26	0.65	-2.55	2.75	8.34	12.03	2.99	-9.24	-14.12	-47.28	9.04	-47.28

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