本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2685	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.90	-0.24	24.11	26.85	26.85	26.85	26.85	2.76	26.85
指数型	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2685	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.90	-0.24	24.11	26.85	26.85	26.85	26.85	2.76	26.85
债券型	003723	华润元大双鑫债券C	1.2685	2025-03-25	-0.38	-1.07	-1.68	0.13	4.91	6.19	10.64	7.55	18.04	0.36	26.84
混合型	007349	华夏科技创新混合A	1.2683	2025-03-25	-1.66	-4.69	-4.18	4.10	23.80	7.17	-26.04	-35.02	-6.00	6.20	26.83
QDII型	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2681	2025-03-24	0.77	-2.93	1.81	18.56	28.66	39.91	34.60	34.60	34.60	21.08	34.60
混合型	002518	民生加银鑫福混合A	1.2680	2025-03-25	0.24	1.60	4.28	4.02	15.59	9.50	0.08	-2.31	13.62	3.85	26.80
混合型	169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2679	2025-03-25	-1.46	-4.94	-2.46	2.29	6.47	0.70	-19.21	-26.87	6.64	3.26	136.71
混合型	003283	中信保诚至裕混合C	1.2679	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.38	2.17	2.30	0.99	3.40	21.46	0.28	26.79
债券型	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2678	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.37	0.80	7.40	6.97	6.97	6.97	6.97	0.62	6.97
混合型	007553	中信建投医改混合C	1.2677	2025-03-25	-1.38	-5.01	-2.27	3.51	14.00	-11.21	-22.94	-27.16	-3.97	5.26	26.77
混合型	005080	海富通量化多因子混合C	1.2677	2025-03-25	-0.33	-1.61	0.94	0.84	14.97	8.66	-4.25	-4.62	33.38	1.49	48.22
混合型	015640	金鹰产业整合混合C	1.2676	2025-03-25	-0.90	-4.04	-2.10	3.32	20.92	9.63	-12.62	-14.12	-14.12	4.87	-14.12
债券型	022254	国联盈泽中短债B	1.2676	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10	1.00
混合型	005413	金信民长混合C	1.2675	2025-03-25	-1.76	-5.94	-8.07	6.30	1.91	-11.15	-29.02	-24.15	26.75	7.60	26.75
混合型	011128	华安精致生活混合A	1.2674	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.78	1.06	7.10	6.11	2.83	4.05	26.74	1.23	26.74
混合型	009078	红土创新稳进混合C	1.2674	2025-03-25	0.11	0.21	0.44	-0.34	1.00	2.50	7.75	11.73	33.05	-0.35	32.11
混合型	008962	建信科技创新混合A	1.2674	2025-03-25	-1.25	-4.97	-5.79	12.51	29.54	14.96	-6.71	-13.67	44.14	13.13	26.74
混合型	001327	鹏华弘华混合A	1.2673	2025-03-25	0.00	-0.05	0.17	0.75	1.21	0.64	-0.64	-7.01	5.76	0.84	33.15
债券型	202109	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
债券型	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2673	2025-03-25	0.17	0.72	0.51	0.72	2.12	4.51	9.13	12.66	20.77	0.25	68.04
指数型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2672	2025-03-26	-0.24	-3.56	-5.45	-3.05	23.30	15.97	-7.96	-16.51	17.26	-0.13	54.09
混合型	020194	天弘金融优选混合发起C	1.2672	2025-03-25	0.12	0.30	5.28	3.28	20.85	26.72	26.72	26.72	26.72	3.01	26.72
混合型	017484	财通资管数字经济混合发起式C	1.2672	2025-03-25	-2.45	-8.70	-8.83	13.00	59.84	47.74	13.27	32.36	32.36	16.37	32.36
混合型	001861	富安达健康人生混合A	1.2672	2025-03-25	0.21	-2.81	0.84	0.04	14.67	-6.01	-30.20	-30.32	-13.93	1.48	26.72
股票型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
股票型	006249	华夏创业板ETF联接C	1.2672	2025-03-26	-0.24	-3.56	-5.45	-3.05	23.30	15.97	-7.96	-16.51	17.26	-0.13	54.09
指数型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
股票型	020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.2671	2025-03-26	0.44	-4.17	-6.65	3.87	40.65	26.71	26.71	26.71	26.71	7.95	26.71
QDII型	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2670	2025-03-24	-0.47	0.24	1.44	14.45	11.63	36.24	46.81	46.81	46.81	14.56	46.81
混合型	019953	平安价值远见混合C	1.2670	2025-03-25	-0.49	-2.90	1.96	8.98	19.84	22.63	26.70	26.70	26.70	10.08	26.70
混合型	015683	景顺长城科技创新混合C	1.2670	2025-03-25	-2.99	-8.28	-12.51	2.46	28.46	22.18	14.46	14.52	14.52	3.92	14.52
混合型	011124	富国金融地产行业混合C	1.2669	2025-03-25	-0.74	-2.11	3.14	-0.81	11.05	21.27	0.53	-1.67	-15.20	-0.32	-15.20
混合型	004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2668	2025-03-25	-0.16	-1.05	0.18	1.96	12.08	8.98	1.21	5.55	30.94	2.43	48.75
股票型	021316	民生加银智选成长股票A	1.2668	2025-03-26	0.17	-0.97	0.83	4.27	24.70	26.68	26.68	26.68	26.68	6.14	26.68
股票型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2668	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.92	-0.29	23.99	26.68	26.68	26.68	26.68	2.71	26.68
指数型	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接	1.2668	2025-03-26	-0.17	-2.86	-2.92	-0.29	23.99	26.68	26.68	26.68	26.68	2.71	26.68
股票型	010160	广发高端制造股票C	1.2667	2025-03-26	1.33	0.09	-1.97	-4.32	3.45	-12.84	-44.88	-55.12	-42.14	-0.23	-42.14
混合型	020193	天弘金融优选混合发起A	1.2667	2025-03-25	0.12	0.31	5.30	3.39	20.70	26.67	26.67	26.67	26.67	3.10	26.67
债券型	003009	国联盈泽中短债A	1.2666	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	0.87	2.20	6.46	9.50	15.06	0.10	49.75
股票型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65
指数型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65
股票型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
指数型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
混合型	006952	中银景元回报混合	1.2664	2025-03-25	-0.50	-2.26	-0.51	0.96	13.20	8.99	0.13	-0.53	21.62	1.63	29.15
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2663	2025-03-25	0.41	-2.49	-2.34	3.32	13.59	12.41	5.95	9.38	18.49	3.39	26.63
混合型	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.2660	2025-03-25	0.00	-1.17	0.24	-1.85	3.63	13.37	7.83	8.90	54.05	-1.56	75.71
混合型	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2660	2025-03-25	-1.11	-2.70	6.47	14.56	52.57	26.52	2.68	-8.72	13.54	16.14	31.73
股票型	519715	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	519714	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
混合型	008420	广发招泰A	1.2659	2025-03-25	0.32	0.47	0.40	-0.49	4.21	9.29	14.10	14.79	26.70	-0.69	26.59
债券型	006549	国金惠盈纯债A	1.2659	2025-03-25	0.17	0.70	-1.11	-1.19	-0.09	3.93	11.76	15.67	20.24	-1.85	31.11
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.00	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
混合型	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.2656	2025-03-25	0.20	-1.84	2.64	1.79	20.50	16.37	-5.91	7.44	26.56	3.05	26.56
混合型	017836	信澳匠心回报混合C	1.2653	2025-03-25	0.09	-2.62	7.47	18.73	37.71	22.94	26.53	26.53	26.53	17.67	26.53
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2650	2025-03-25	0.17	0.70	0.48	0.67	1.99	3.70	3.70	3.70	3.70	0.19	3.70
QDII型	002891	华夏移动互联混合人民币	1.2650	2025-03-24	1.61	0.88	-6.02	-8.47	4.81	-8.73	-29.29	-37.28	-13.83	-7.33	26.50
混合型	018801	海富通优势驱动混合C	1.2649	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.36	5.38	29.27	26.52	26.49	26.49	26.49	5.97	26.49
混合型	015665	银河和美生活混合C	1.2648	2025-03-25	-1.48	-8.45	-10.65	-1.02	49.10	20.66	-22.85	-23.74	-23.74	2.49	-23.74
QDII型	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.2648	2025-03-24	0.77	-4.77	0.35	7.32	7.17	10.42	10.42	10.42	10.42	8.77	10.42
债券型	002704	德邦锐兴债券A	1.2645	2025-03-25	0.04	0.24	0.04	0.46	1.34	3.66	9.22	10.46	19.56	0.10	33.83
混合型	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.2643	2025-03-25	-3.04	-6.29	-3.37	16.08	37.02	42.75	30.45	33.48	26.43	16.03	26.43
股票型	008304	宝盈龙头优选股票C	1.2642	2025-03-26	-0.38	-1.15	4.68	6.01	9.97	26.89	30.94	42.45	30.76	5.98	30.76
混合型	000270	建信灵活配置混合A	1.2641	2025-03-25	0.24	-3.48	2.94	13.14	47.30	44.19	19.56	28.27	17.56	14.34	93.08
混合型	009243	中加核心智造混合C	1.2640	2025-03-25	-5.13	-10.68	-10.01	2.75	23.64	9.10	-0.42	5.40	32.68	6.60	32.68
混合型	002692	富国创新科技混合A	1.2640	2025-03-25	-2.47	-7.60	-9.26	0.96	11.76	6.04	-21.20	-32.26	-25.16	3.52	26.40
混合型	002449	民生加银量化中国混合A	1.2640	2025-03-25	0.56	0.88	2.76	-3.51	2.76	2.27	3.64	17.10	57.81	-3.22	39.82
股票型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
指数型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
混合型	018504	景顺长城周期优选混合A	1.2637	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.70	11.90	8.46	8.79	26.37	26.37	26.37	11.67	26.37
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2637	2025-03-25	0.29	-0.54	1.82	0.14	11.60	9.23	8.19	18.76	48.76	0.52	48.38
股票型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
指数型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
债券型	008692	平安增利六个月定开债E	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.33	0.49	26.36
债券型	008691	平安增利六个月定开债C	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.32	0.49	26.36
混合型	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2635	2025-03-25	0.00	0.01	0.41	0.60	4.55	4.85	3.32	4.76	38.46	0.85	50.16
混合型	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.2634	2025-03-25	0.22	-1.06	0.29	-2.74	6.33	5.27	-1.42	0.30	22.51	-1.78	22.51
混合型	009231	鹏华安和混合C	1.2634	2025-03-25	-0.17	-1.21	1.61	3.23	13.22	8.06	0.49	11.96	26.34	3.40	26.34
债券型	006383	招商添盈纯债A	1.2634	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.10	1.03	3.23	7.60	11.30	19.23	-0.35	26.34
指数型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
混合型	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2633	2025-03-25	0.13	-0.19	4.89	2.99	4.66	10.60	14.64	20.54	26.33	2.87	26.33
股票型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
股票型	021317	民生加银智选成长股票C	1.2631	2025-03-26	0.17	-0.98	0.80	4.17	24.46	26.31	26.31	26.31	26.31	6.05	26.31
股票型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
混合型	673010	西部利得新动向混合A	1.2630	2025-03-25	-0.24	-2.47	-0.08	14.61	48.59	38.79	15.77	14.92	20.06	15.24	97.55
混合型	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2630	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.43	3.31	24.30	5.39	-25.94	-19.87	17.91	5.87	48.80
指数型	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2630	2025-03-26	-0.20	0.73	1.78	7.10	19.80	12.98	3.34	-4.87	47.94	9.42	43.82
股票型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2629	2025-03-26	0.90	-7.57	-5.07	20.21	30.17	26.29	26.29	26.29	26.29	20.96	26.29
指数型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2629	2025-03-26	0.90	-7.57	-5.07	20.21	30.17	26.29	26.29	26.29	26.29	20.96	26.29
混合型	019913	华夏瑞益混合A1	1.2627	2025-03-25	-0.37	-4.60	-1.17	2.93	25.31	27.55	26.27	26.27	26.27	6.24	26.27
混合型	009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.2627	2025-03-25	-2.99	-7.78	-7.30	2.48	23.71	14.02	-11.40	-26.54	26.27	7.47	26.27
债券型	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2626	2025-03-25	0.10	0.39	0.09	0.35	1.37	2.99	5.70	33.40	33.40	0.20	33.40
债券型	004388	鹏华丰享债券	1.2626	2025-03-25	0.07	0.27	0.06	0.18	1.48	4.11	9.61	13.06	22.53	-0.10	46.22
债券型	019812	国联盈泽中短债E	1.2625	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.10	0.74	1.97	3.37	3.37	3.37	0.05	3.37
指数型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
混合型	015965	长城安心回报混合C	1.2624	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.22	-0.54	20.44	7.13	-12.45	-22.35	-22.35	1.41	-22.35
股票型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
股票型	020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.2622	2025-03-26	0.44	-4.19	-6.68	3.77	40.35	26.22	26.22	26.22	26.22	7.84	26.22
混合型	008376	中欧启航三年混合C	1.2622	2025-03-25	-1.77	-4.28	1.35	13.76	30.18	32.96	11.68	-2.87	28.72	14.71	26.22
股票型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
指数型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2620	2025-03-25	0.24	-1.48	-0.79	1.61	2.02	2.19	2.19	2.19	2.19	1.61	2.19
指数型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
债券型	002102	创金合信转债精选债券C	1.2619	2025-03-25	0.29	-2.41	-0.35	2.04	11.82	5.76	-2.68	3.17	10.78	2.38	23.24
股票型	015197	汇添富智能制造股票D	1.2619	2025-03-26	0.04	-2.53	1.53	8.34	12.97	20.80	-9.50	-23.00	-23.57	8.25	-23.57
股票型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
混合型	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.2619	2025-03-25	0.18	-0.22	0.85	1.10	4.25	7.16	2.84	6.39	-2.41	0.87	-2.41
混合型	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2619	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.08	0.63	1.11	0.39	0.87	0.87	-0.02	0.87
混合型	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2618	2025-03-25	-0.58	-2.80	-4.33	-2.71	-2.64	-2.41	-2.11	-1.42	21.68	-2.71	26.18
债券型	016348	德邦锐兴债券E	1.2618	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.42	1.25	3.56	9.03	7.96	7.96	0.06	7.96
混合型	005632	鹏华量化先锋混合	1.2617	2025-03-25	-0.17	-2.28	2.11	7.12	34.67	20.61	10.49	15.20	71.77	8.58	49.10
指数型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
股票型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
债券型	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2615	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	0.69	2.28	6.60	6.35	6.35	0.26	6.35
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
指数型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
股票型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
混合型	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.2611	2025-03-25	-0.79	-3.88	-1.08	3.31	19.55	16.16	-6.85	-6.85	-6.85	4.21	-6.85
混合型	001306	中欧永裕混合A	1.2611	2025-03-25	-0.22	-1.58	2.21	6.40	24.44	11.80	-3.71	-15.36	12.20	8.96	26.11
混合型	006385	华泰保兴研究智选A	1.2610	2025-03-25	-0.15	-0.93	0.43	4.63	20.42	11.06	0.53	-5.42	35.73	5.36	69.65
债券型	008331	万家可转债债券A	1.2610	2025-03-25	0.29	-2.41	-2.38	4.58	14.80	8.31	5.53	6.22	26.10	4.45	26.10
混合型	008846	大成民稳增长混合A	1.2609	2025-03-25	-0.06	-0.05	0.61	0.98	4.81	6.36	10.37	13.95	26.09	0.83	26.09
混合型	018294	景顺长城国企价值混合A	1.2608	2025-03-25	-0.21	-0.52	4.23	4.81	4.18	6.19	26.08	26.08	26.08	4.62	26.08
指数型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
股票型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
股票型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
指数型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
混合型	378010	摩根成长先锋混合A	1.2607	2025-03-25	-0.48	-2.07	0.39	2.27	11.49	6.17	-12.02	-25.34	16.55	2.82	195.99
股票型	017524	南方北证50成份指数发起C	1.2606	2025-03-26	-0.14	-4.12	-1.05	19.09	93.05	50.99	31.89	26.06	26.06	26.85	26.06
指数型	017524	南方北证50成份指数发起C	1.2606	2025-03-26	-0.14	-4.12	-1.05	19.09	93.05	50.99	31.89	26.06	26.06	26.85	26.06
债券型	470011	汇添富多元收益债券C	1.2606	2025-03-25	0.08	0.14	-0.10	0.53	3.76	5.19	4.50	5.42	17.60	0.18	112.02
QDII型	160141	南方道琼斯美国精选C	1.2605	2025-03-24	1.75	-0.24	-1.98	0.29	-4.49	9.40	26.59	3.60	64.58	0.74	28.20
股票型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
指数型	004512	海富通沪深300指数增强C	1.2604	2025-03-26	-0.25	-1.78	0.41	0.71	14.10	18.82	9.22	9.03	42.01	1.96	54.76
混合型	020645	南方智弘混合A	1.2603	2025-03-25	-0.10	-3.05	-0.84	10.38	24.34	26.03	26.03	26.03	26.03	11.43	26.03
混合型	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2602	2025-03-25	-0.78	-4.62	-1.74	4.82	41.48	29.66	23.40	26.02	26.02	6.68	26.02
混合型	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.2600	2025-03-25	0.00	-0.24	2.02	2.02	12.00	12.30	13.72	15.30	46.37	2.44	48.27
混合型	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2596	2025-03-25	-0.09	-0.29	0.77	1.25	3.71	5.43	7.51	10.20	25.96	1.21	25.96
混合型	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2596	2025-03-25	-0.16	-1.05	0.17	1.94	12.02	8.87	1.01	5.24	30.29	2.41	47.66
混合型	020726	建信灵活配置混合C	1.2593	2025-03-25	0.24	-3.49	2.90	13.02	47.01	43.62	95.67	95.67	95.67	14.22	95.67
混合型	021663	汇百川远航混合A	1.2592	2025-03-25	-1.28	-4.22	-0.30	5.99	22.84	25.92	25.92	25.92	25.92	7.05	25.92
指数型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
股票型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
混合型	021953	西部利得新动向混合C	1.2590	2025-03-25	-0.16	-2.48	-0.08	14.56	48.29	46.40	46.40	46.40	46.40	15.08	46.40
债券型	006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2590	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.45	2.29	7.61	10.64	15.47	-0.36	31.97
债券型	002765	新华双利债券A	1.2590	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.92	3.60	7.83	3.71	-5.03	-2.48	6.51	5.05	25.90
债券型	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2589	2025-03-25	0.05	0.34	-0.34	-0.49	-0.12	2.54	6.09	6.67	7.37	-0.52	46.24
股票型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
股票型	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2588	2025-03-26	0.44	-3.10	2.84	4.19	11.06	-1.43	-19.28	-19.75	-27.81	5.69	-27.81
指数型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
混合型	019498	兴证全球创新优势混合A	1.2586	2025-03-25	-1.83	-5.15	-3.64	15.32	26.94	25.86	25.86	25.86	25.86	14.73	25.86

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